国寿安保尊庆 6 个月握有期债券型证券投资基金基金产物贵府节录更新
国寿安保尊庆 6 个月握有期债券型证券投资基金
基金产物贵府节录更新
编制日历：2024 年 11 月 15 日
送出日历：2024 年 11 月 16 日
本节录提供本基金的进军信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。
一、产物能够
国寿安保尊庆 6 个月握有债
基金简称 基金代码 009309
券
国寿安保尊庆 6 个月握有债
下属基金简称 下属基金来回代码 009309
券A
国寿安保尊庆 6 个月握有债
下属基金简称 下属基金来回代码 009310
券C
基金经管东谈主 国寿安保基金经管有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
上市来回所及上市日
基金合同收效日 2021 年 5 月 25 日 -
期
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
本基金每个怒放日怒放申购，
但本基金对投资者握有的每份
基金份额成立 6 个月的最短握
有期限，在每份基金份额的最
短握有期到期日前（不含当
运作神态 其他 怒放频率 日），基金份额握有东谈主不成对该
基金份额提议赎回请求；每份
基金份额的最短握有期到期日
起（含当日），基金份额握有东谈主
可对该基金份额提议赎回申
请。
驱动担任本基金基金
基金司理 卢珊 司理的日历
证券从业日历 2013 年 09 月 23 日
驱动担任本基金基金
基金司理 唐笑天 司理的日历
证券从业日历 2015 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资预计打算与投资策略
投资预计打算 本基金在保握钞票流动性以及严格方式风险的基础上，通过积极主动的投资经管，力求
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为基金份额握有东谈主提供卓绝功绩比较基准确当期收益以及遥远浮现的投资通告。
本基金的投资规模为具有细密流动性的金融用具，包括债券（包括国债、中央银行单据、
金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、
政府撑握机构债券、政府撑握债券、所在政府债券、可转机债券、可折柳来回可转机债
券、可交换公司债、证券公司短期公司债券等）、钞票撑握证券、国债期货、信用养殖
品、同行存单、债券回购、银行入款（包括合同入款、依期入款、告知入款和其他银行
入款）、货币阛阓用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须
相宜中国证监会的干系章程）。
投资规模 本基金不投资股票，因握有可转机债券转股所形成的股票，本基金将在其可来回之日起
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行恰当身手后，可
以将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，每个交
易日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，本基金握有的现款或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
本基金在投资中主要基于对国度财政策略、货币策略的深刻分析以及对宏不雅经济的动态
追踪，接受期限匹配下的主动投资策略，主要包括：类属钞票成立策略、期限结构策略、
主要投资策略
久期调养策略、个券选拔策略、散播投资策略、回购套利策略、信用养殖品投资策略等
投资经管时刻，对债券阛阓及债券收益率弧线的变化进行瞻望，不雅机而动、积极调养。
功绩比较基准 中债笼统（全价）指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币阛阓
风险收益特征
基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
注：请投资者阅读本基金《招募讲明书》“第九部分 基金的投资”了解堤防思况。
(二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
国寿安保尊庆 6 个月握有债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神态/费率 备注
/握有期限（N）
M 申购费 1,000,000≤M＜3,000,000 0.3% -
（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.2% -
M≥5,000,000 1,000 元/笔，按笔收取 -
握有期 6 个月，
赎回费 - 0% 满握有期赎回费
为 0%
国寿安保尊庆 6 个月握有期债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神态/费率 备注
/握有期限（N）
赎回费 - 0% 握有期 6 个月，
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满握有期赎回费
为 0%
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神态/年费率或金额 收取方
经管费 0.3% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
国寿安保尊庆 6
个月握有债券 A
销售奇迹费
国寿安保尊庆 6
个月握有债券 C
审计用度 30,000.00 元 司帐师事务所
信息裸露费 80,000.00 元 章程裸露报刊
《基金合同》收效后与基金干系的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度、基金的证券交
易用度、基金的银行汇划用度、基金干系账户的开户及顾惜用度等用度，以及按照国
其他用度
家磋磨章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见
本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。
年金额为预估值，最终履行金额以基金依期讲述裸露为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握未必候，投资者需支拨的运作费率如下表：
国寿安保尊庆 6 个月握有债券 A
基金运作笼统费率（年化）
握未必候 0.51%
注：基金经管费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的干通盘据为基准测算。
国寿安保尊庆 6 个月握有债券 C
基金运作笼统费率（年化）
握未必候 0.81%
四、风险揭示与进军提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投资者在投本钱基金前，应全面了解本基金的产物特质，充分计划本身的风险承受智商，感性判断市
场，并承担基金投资中出现的各样风险。
本基金面对的主要风险有阛阓风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操立场险、管
理风险、实行侧袋机制对投资者的影响、本基金特定投资策略带来的风险过火他风险。本基金特定投资策
略带来的风险包括：
（1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，债券的特定风险即成为本基
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金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币策略、阛阓
需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资方向的成长性与阛阓一致预期不符而形成个券价钱
进展低于预期的风险。
（2）本基金每个怒放日怒放申购,但本基金对投资者握有的每份基金份额成立六个月的最短握有期限，
投资东谈主每笔认购/申购的基金份额需至少握有满六个月，在最短握有期内不成提议赎回请求。本基金每份基
金份额在其最短握有期限到期后的第一个职责日（含）起，基金份额握有东谈主方可就该基金份额提议赎回申
请。
（3）本基金的投资规模包括钞票撑握证券，这类证券的风险主要与钞票质地磋磨，比如债务东谈主误期可
能性的高下、债务东谈主驾驭抵销权可能性的高下，钞票收益受当然灾害、干戈、歇工的影响进度，钞票收益
与外部经济环境变化的干系性等。淌若钞票撑握证券受上述要素的影响股指期货进度低，则钞票风险小，
反之则风险高。
（4）本基金可投资于证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公诱骗行和来回，且驱散投资
者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者无数赎回需要变现钞票时，受
流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或损
失。
（4）本基金不错投资国债期货，可能面对阛阓风险、基差风险和流动性风险。
（5）为对冲信用风险，本基金可能投资信用养殖品，信用养殖品的投资可能面对流动性风险、偿付风
险以及价钱波动风险等。
(二) 进军提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪称连累、诚恳信用、严慎发奋的原则经管和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握
有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金的过往功绩并不预示其翌日进展。基金经管东谈驾驭理的其他基金的功绩并不组成本基金功绩进展的
保证。
基金产物贵府节录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的干系信息，敬请同期怜惜基金经管东谈主发布的干系临时公告等。
本基金的争议处理神态：在中国海外经济商业仲裁委员会请求仲裁。
五、其他贵府查询神态
以下贵府详见基金经管东谈主网站。
网址：http://www.gsfunds.com.cn 客服电话：4009-258-258
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